Cari hesaplar müşteri, tedarikçi ve diğer karşı tarafların bakiyesini takip ettiğiniz kayıtlardır. Fatura, tahsilat ve ödeme hareketleri cari kartına işlenir; bakiyeyi Cari → Cariler, hareket dökümünü Cari → Cari Hareketler, dönemsel ekstreyi Cari → Cari Ekstre sayfasından görürsünüz.
Cari kartı açma
- Cari → Cariler sayfasını açın ve sağ üstteki Yeni Cari düğmesine basın (panelinizde Yeni Müşteri olarak da görünebilir).
- Genel Bilgiler bölümünde Tür seçin: Müşteri, Tedarikçi, Pazaryeri, Çalışan, Ortak veya Diğer. Seçtiğiniz türe göre form alanları değişir.
- Ad Soyad ve varsa Firma Adı alanlarını doldurun. Vergi Numarası, Vergi Dairesi ve TC Kimlik No alanları yalnızca Müşteri, Tedarikçi ve Pazaryeri türlerinde görünür.
- Vergi Numarası veya TC Kimlik No yazıp alandan çıktığınızda GİB e-Fatura mükellef listesi sorgulanır; kayıt bulunursa unvan otomatik doldurulur ve "e-Fatura mükellefi" bildirimi görünür.
- Tür olarak Müşteri veya Tedarikçi seçtiyseniz sayfada e-Fatura bölümü çıkar; buradaki e-Fatura Mükellefi anahtarını kontrol edin. Açıksa Posta Kutusu (Etiket) ve GİB Ünvanı alanları görünür; ayrıca e-İrsaliye Mükellefi anahtarını da işaretleyebilirsiniz.
- İletişim bölümünde Telefon, E-posta, Adres ve Ülke Kodu alanlarını doldurun; vergi alanlarının göründüğü türlerde ayrıca İl ve İlçe alanları da bulunur. Telefon ve e-posta, ekstre gönderimi için gereklidir.
- Muhasebe bölümünde gerekiyorsa Muhasebe Hesabı seçin, Notlar ekleyin ve Aktif anahtarını açık bırakıp kaydedin.
Tahsilat ve ödeme kaydetme
- Listede cari satırındaki Tahsilat Al düğmesine basın veya cari kartını açıp Yeni İşlem menüsünden Tahsilat Al ya da Ödeme Yap seçin.
- Açılan pencerede Tutar, Tarih, Hesap ve Açıklama alanlarını doldurup kaydedin. "Tahsilat Al kaydedildi" veya "Ödeme Yap kaydedildi" bildirimi görünür ve hareket cari bakiyesine işlenir.
- Belirli bir faturaya ödeme işlemek isterseniz faturayı açıp Ödeme Ekle işlemini kullanın; bu kayıtlar faturanın Ödemeler bölümünde listelenir.
- Cari kartındaki Yeni İşlem menüsünden doğrudan Satış Faturası veya Teklif oluşturabilirsiniz; alıcı bilgisi otomatik gelir.
Cari hareketler ve ekstre
- Cari → Cari Hareketler sayfasında tüm borç ve alacak kayıtları Tarih, Cari, Tür (Borç / Alacak), Tutar, Bakiye, Açıklama ve Kategori sütunlarıyla listelenir.
- Cari → Cari Ekstre sayfasında Cari Hesap seçin ve Tarih Aralığı için Bu Hafta, Bu Ay, Geçen Ay, Son 3 Ay, Bu Yıl hazır seçeneklerinden birini ya da Özel ile Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi alanlarını kullanın. Cari kartındaki Ekstre düğmesi de sizi bu sayfaya, seçili cariyle getirir.
- Ekstreyi paylaşmak için sağ üstteki PDF İndir, E-posta Gönder (isteğe bağlı Mesaj ile) veya WhatsApp Hatırlatma düğmelerini kullanın.
- Cari Portal Linki Üret düğmesiyle carinin kendi ekstresini ve faturalarını görebileceği bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Geçerlilik için 7 gün, 30 gün, 90 gün, 1 yıl veya Süresiz seçilir; Etiket (notunuz için) alanı bağlantıyı sonradan tanımanızı sağlar. Bağlantı, oluşturulduğunda bildirim içinde gösterilir.
Sık karşılaşılan sorunlar
- Belirti: Tahsilat Al veya Ödeme Yap düğmesi görünmüyor. Çözüm: Bu işlemler finans kaydı oluşturma yetkisi ister; salt görüntüleme yetkisi yeterli değildir. Yöneticinizden yetkilerinizi güncellemesini isteyin.
- Belirti: "Bu cari için e-posta kayıtlı değil." veya "Bu cari için telefon numarası kayıtlı değil." uyarısı alıyorsunuz. Çözüm: Cari kartını düzenleyip İletişim bölümünde E-posta veya Telefon alanını doldurun.
- Belirti: Ekstre işlemleri pasif görünüyor. Çözüm: PDF, e-posta, WhatsApp ve portal bağlantısı işlemleri yalnızca Cari Hesap seçildikten sonra görünür.
- Belirti: Cari formunda vergi numarası alanları hiç çıkmıyor. Çözüm: Vergi alanları yalnızca Müşteri, Tedarikçi ve Pazaryeri türlerinde görünür; Tür alanını buna göre seçin.
